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外汇风险管理

在市场竞争中保持领先

市场竞争日益加剧,国泰银行协助企业轻松实现海外发展目标。

企业在展开跨国业务时,即使以美元付款,仍需面对潜在的外汇风险。国泰银行通过识别外汇风险,并提供降低风险的策略,协助企业保持竞争力,以防止货币波动影响您的业务。

我们会为您的业务需求打造合适的外汇方案,助您开拓跨国市场。
 

现货合约

我们提供现货合约,您可根据当时汇率即时买进或卖出外币,并在两个工作天内结算。加拿大币的即期交易可在一个工作天内结算。

 

远期合约

远期合约 1 允许您锁定交易汇率,并在一个同意的未来日期结算。

对于应收款,收款时间越长,面对外币波动的可能性就越高。对于应付款,虽然付款时间长意味着您有更多营动资金,但您可能会面临对您不利的汇率变动。

远期合约可以保护您免受外汇波动的影响,让您更好掌握未来的现金流量。远期合约为期从三天到十二个月不等。

 

窗口远期合约

类似于远期合约,窗口远期合约 1 允许您为一个或多个的结算锁定汇率。它亦让您可在交易期内,随时从本金余额提取资金。

当结算日期和金额不确定时,窗口远期合约是一个不错的选择。合约为期从三天到十二个月不等。

 

无本金交割远期合

无本金交割远期合约 1 可以协助企业,防止在受到货币限制的国家及地区内受到货币风险。就大多数受限货币,无本金交割远期合约允许您锁定汇率以在合约日期结算。

非交割远期交易合约不提供外币名义金额,而是以美元净值差结算。美元的净结算额由商定的汇率与官方固定汇率之间的差额确定。

 

外币换汇

换汇 1 是双方之间的协议,同时为另一种货币买入和卖出相同数量的一种货币,具有两个不同的价值日期,通常是针对远期交易的即期交易。

 

外币期权

外币期权 1 是两方之间的协议,其中所有者(买方)有权但无义务在特定日期以约定的汇率(执行价格)以溢价兑换一种货币。

 


  1. 本產品或服務可能並非所有客戶都可以使用,請向外匯部詢問詳情。

大多數投資都存在重大風險。在您進行任何外幣交易之前,我們建議您除了進行個人研究之外,還要與我們的外匯專家交談,以便更好地瞭解可能影響貨幣市場的相關因素以及所涉及的風險。外幣投資受市場風險和貨幣波動的影響,可能涉及本金損失; FDIC 保險不承保來自這些種類的風險導致的本金損失。有關多幣種帳戶(MCA)、外幣定期存款(FCTD)以及所涉及的風險的更多資訊,請聯繫我們的外匯部門。

如果保險存款機構違約,FDIC 保險將涵蓋您的帳戶。以外幣計價的存款的 FDIC 保險應以美元金額決定和支付,該金額是與在被保險存款機構違約之日營業結束時該外幣計價的存款金額相等,最高可達 FDIC 規定的金額。

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